La bourse est fermée

Transportadora de Gas del Sur S.A. (TGS)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
19,10-0,28 (-1,44 %)
À partir de 12:38PM EDT. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en ARS. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
57 486 157
23 517 458
100 640 069
126 968 077
9 662 187
Dépréciation et amortissement
61 252 459
60 627 686
60 950 789
58 299 089
18 115 502
Impôts sur le revenu différés
30 659 587
20 107 916
53 129 735
77 262 880
12 950 061
Variation du fonds de roulement
-63 389 096
-5 599 582
-25 880 719
-45 228 592
-944 850
Comptes débiteurs
-68 994 526
-38 881 408
-24 329 924
-33 878 919
-893 154
Inventaire
-5 789 015
-5 835 732
-2 067 563
-3 628 092
-775 818
Créances
30 447 778
29 356 331
13 825 512
16 383 766
422 732
Autre fonds de roulement
-18 209 559
54 488 459
31 472 475
125 275 489
60 993 253
Autres éléments non monétaires
-140 696 207
-125 905 537
-71 080 619
-28 505 838
12 478 310
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
139 684 270
189 571 433
110 282 092
183 803 908
83 837 742
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-157 893 829
-135 082 974
-78 809 617
-58 528 419
-22 844 489
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-164 714 632
-206 428 405
-125 234 536
-183 701 194
-88 465 612
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-37 625 435
-11 091 113
-7 905 715
-5 820 906
-3 981 411
Dividendes payés
-
-
0
0
-47
Autres activités financières
-
-
-2 452 516
-959 594
-10 939 078
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
19 479 714
24 652 745
11 292 108
-5 820 906
-14 920 536
Variation de la trésorerie nette
-5 550 648
7 795 773
-3 660 336
-5 718 192
-19 548 406
Trésorerie en début de période
56 394 139
9 307 806
26 865 150
42 607 202
39 088 735
Trésorerie en fin de période
50 843 491
6 599 199
9 307 806
26 865 150
13 682 131
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
139 684 270
189 571 433
110 282 092
183 803 908
83 837 742
Dépenses d’investissement
-157 893 829
-135 082 974
-78 809 617
-58 528 419
-22 844 489
Flux de trésorerie disponible
-18 209 559
54 488 459
31 472 475
125 275 489
60 993 253