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PFS Funds - Taylor Frigon Core Growth Fund (TFCGX)

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17,90-0,22 (-1,21 %)
À la clôture : 08:05AM EDT

PFS Funds - Taylor Frigon Core Growth Fund

El Cajon CA 92020

480 N Magnolia Ave, Ste 103

PFS Funds

Informations de gestion
Gerard J. Frigon,Chef de file depuis 26 décembre 2016
Gerry Frigon is the President and Chief Investment Officer of Taylor Frigon Capital Management. He has over 25 years of professional investment experience. Prior to founding Taylor Frigon, Gerry was a First Vice President-Investments and Portfolio Manager in the Personal Investment Advisory Group at Merrill Lynch where he was responsible for the discretionary management of over $150,000,000 in client assets. Gerry graduated from the University of California at Santa Barbara in 1985 with a Bachelor of Arts degree in Business and Economics. He began his investment career in 1985 at a regional commodities brokerage firm in Santa Barbara, California where he obtained his Series #3 commodities trading license and acted a broker until November of 1986. In December 1986 he joined Merrill Lynch in the San Mateo, California office where he obtained his Series #7 General Securities License, Series #65 Registered Investment Advisor Representative License and Insurance License and acted as a Financial Consultant responsible for obtaining and managing client accounts. Gerry was consistently recognized as one of the top advisors in the areas of Wealth Management and discretionary Portfolio Management at the firm. In 1994 he was one of the original Financial Advisors at Merrill Lynch to be selected for the prestigious role of Portfolio Manager in the Personal Investment Advisory Group which gave him authority to manage client accounts on a discretionary basis. For the past fifteen years, he has managed portfolios with the same disciplined process directly descended from the classic growth philosophy developed by Richard C. Taylor and Thomas Rowe Price, the foundation for the investment management philosophy of Taylor Frigon Capital Management.
Style box Morningstar
Yahoo collabore avec Morningstar, l’un des principaux groupes de données sur les investissements, la bourse et les marchés, pour permettre aux investisseurs de noter et de comparer les différents fonds sur Yahoo Finance. La catégorie Morningstar s’affiche à côté de la style box Morningstar, qui identifie les objectifs de placement en fonction des titres sous-jacents du fonds.
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Catégorie Morningstar
Tandis que l’objectif de placement énoncé dans la brochure d’un fonds peut refléter ou non la manière dont investit réellement le fonds, la catégorie Morningstar est attribuée en fonction des titres sous-jacents de chaque portefeuille. Les catégories Morningstar permettent aux investisseurs et aux spécialistes en placement d’effectuer des comparaisons pertinentes entre les différents fonds. Ces catégories facilitent la constitution de portefeuilles largement diversifiés, l’évaluation des risques potentiels et l’identification des fonds offrant les meilleures performances. Nous plaçons les fonds dans une catégorie donnée en fonction des statistiques et des compositions de ses portefeuilles au cours des trois dernières années. S’il s’agit d’un nouveau fonds qui n’a aucun historique de portefeuilles, nous estimons la catégorie à laquelle il appartiendra avant de lui attribuer une catégorie de façon plus permanente. Lorsque cela est nécessaire, nous pouvons modifier la catégorie attribuée à un fonds en fonction des récents changements apportés au portefeuille.

Présentation du fonds

CatégorieSmall Growth
Famille de fondsTaylor Frigon Capital Management
Actifs nets30,49M
Rendement sur un an2,13 %
Rendement0,00 %
Évaluation Morningstar★
Date de création26 déc. 2016

Opérations du fonds

Dernier dividendeS.O.
Dernier gain en capital-5,00
Chiffre d’affaires d’exploitation27,35 %
Moyenne pour la catégorieS.O.

Frais et coût d’exploitation

Coût d’exploitationTFCGXMoyenne de la catégorie
Rapport annuel du TER (net)1,45 %1,21 %
Prévision des coûts (net)1,45 %S.O.
Prévision des coûts (brut)1,45 %S.O.
Commission max 12b1S.O.S.O.
Commission d’entrée maximaleS.O.5,40 %
Commission max ventes à termeS.O.1,27 %
Projection du coût d’exploitation sur 3 ans0S.O.
Projection du coût d’exploitation sur 5 ans0S.O.
Projection coût d’expl. sur 10 ans0S.O.