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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-90 210
-90 210
-60 345
-50 158
-40 053
Dépréciation et amortissement
881
881
1 032
512
394
Impôts sur le revenu différés
141
141
392
219
693
Rémunération à base d’actions
25 536
25 536
10 768
8 146
1 691
Variation du fonds de roulement
1 291
1 291
-1 037
-1 425
5 060
Créances
1 149
1 149
-722
1 727
-1 146
Autre fonds de roulement
-67 442
-67 442
-49 384
-42 167
-30 393
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
2 887
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-67 390
-67 390
-49 109
-41 827
-29 809
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52
-52
-275
-340
-584
Achat d’investissements
-275 781
-275 781
-139 731
-166 297
-715
Ventes/échéance des investissements
237 846
237 846
117 734
46 941
7 992
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-37 987
-37 987
-22 272
-119 696
6 693
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-12 880
0
Action ordinaire émise
41 611
41 611
167 253
136 362
0
Autres activités financières
-344
-344
-401
9 997
-858
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
41 951
41 951
167 095
134 393
85 515
Variation de la trésorerie nette
-63 309
-63 309
95 536
-27 155
62 479
Trésorerie en début de période
143 235
143 235
47 699
74 854
12 375
Trésorerie en fin de période
79 926
79 926
143 235
47 699
74 854
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-67 390
-67 390
-49 109
-41 827
-29 809
Dépenses d’investissement
-52
-52
-275
-340
-584
Flux de trésorerie disponible
-67 442
-67 442
-49 384
-42 167
-30 393