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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 424 000
1 910 000
2 428 000
2 261 000
-241 000
Dépréciation et amortissement
786 000
794 000
785 000
769 000
711 000
Impôts sur le revenu différés
-1 219 000
-77 000
-147 000
-354 000
535 000
Rémunération à base d’actions
129 000
123 000
119 000
94 000
74 000
Variation du fonds de roulement
-68 000
8 000
-940 000
-193 000
-146 000
Comptes débiteurs
150 000
-146 000
200 000
-518 000
-63 000
Inventaire
-13 000
-45 000
-41 000
-556 000
-89 000
Créances
-50 000
-1 000
-396 000
560 000
-80 000
Autre fonds de roulement
2 668 000
2 400 000
1 700 000
1 986 000
1 432 000
Autres éléments non monétaires
223 000
230 000
140 000
43 000
162 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 346 000
3 132 000
2 468 000
2 676 000
1 992 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-678 000
-732 000
-768 000
-690 000
-560 000
Acquisitions nettes
-341 000
-110 000
-220 000
-427 000
-339 000
Autres activités d’investissement
-11 000
22 000
-12 000
-6 000
17 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-991 000
-768 000
-878 000
-1 037 000
-865 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 000
-591 000
-558 000
-708 000
-352 000
Action ordinaire rachetée
-1 364 000
-945 000
-1 412 000
-831 000
-523 000
Dividendes payés
-735 000
-725 000
-685 000
-647 000
-625 000
Autres activités financières
-33 000
-34 000
-41 000
-28 000
-33 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 071 000
-1 793 000
-1 684 000
-1 386 000
-1 104 000
Variation de la trésorerie nette
271 000
573 000
-115 000
258 000
18 000
Trésorerie en début de période
905 000
1 088 000
1 203 000
945 000
927 000
Trésorerie en fin de période
1 189 000
1 661 000
1 088 000
1 203 000
945 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 346 000
3 132 000
2 468 000
2 676 000
1 992 000
Dépenses d’investissement
-678 000
-732 000
-768 000
-690 000
-560 000
Flux de trésorerie disponible
2 668 000
2 400 000
1 700 000
1 986 000
1 432 000