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Telecom Argentina S.A. (TECO2.BA)

Buenos Aires - Buenos Aires Prix différé. Devise en ARS
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
306 861 000
-257 730 000
-647 208 000
52 559 000
-16 803 000
-
Dépréciation et amortissement
-
704 147 000
775 984 000
814 484 000
241 741 000
-
Impôts sur le revenu différés
-
-338 257 000
-82 536 000
202 105 000
24 260 000
-
Variation du fonds de roulement
-
184 047 000
12 580 000
1 632 000
-25 124 000
-
Comptes débiteurs
-
-177 962 000
-102 951 000
-80 732 000
-39 105 000
-
Inventaire
-
-20 870 000
-7 318 000
8 691 000
-3 785 000
-
Créances
-
338 257 000
172 342 000
69 827 000
17 311 000
-
Autre fonds de roulement
-
154 190 000
285 090 000
327 013 000
134 050 000
-
Autres éléments non monétaires
-
280 561 000
-199 415 000
-347 414 000
35 341 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
617 698 000
666 486 000
788 796 000
293 882 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-463 508 000
-381 396 000
-461 783 000
-159 832 000
-
Acquisitions nettes
-
-2 257 000
-1 267 000
0
0
-
Achat d’investissements
-
-130 301 000
-136 885 000
-238 896 000
-80 977 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
11 882 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-593 707 000
-516 518 000
-698 306 000
-240 417 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-272 744 000
-260 253 000
-345 108 000
-207 652 000
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-59 000
0
-125 000
Dividendes payés
-
0
0
0
-1 079 000
-
Autres activités financières
-
-4 610 000
-3 827 000
-4 870 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-72 040 000
-142 622 000
-123 117 000
-105 301 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
-48 049 000
7 346 000
-32 627 000
-51 836 000
-
Trésorerie en début de période
-
124 725 000
120 408 000
169 636 000
102 399 000
-
Trésorerie en fin de période
-
159 774 000
124 725 000
120 408 000
54 474 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
617 698 000
666 486 000
788 796 000
293 882 000
-
Dépenses d’investissement
-
-463 508 000
-381 396 000
-461 783 000
-159 832 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
154 190 000
285 090 000
327 013 000
134 050 000
-