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Teck Resources Limited (TECK)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 612 000
2 409 000
3 317 000
2 868 000
-864 000
Dépréciation et amortissement
2 138 000
1 931 000
1 674 000
1 487 000
1 510 000
Impôts sur le revenu différés
1 264 000
1 610 000
2 495 000
1 518 000
-192 000
Variation du fonds de roulement
-579 000
-990 000
-107 000
-884 000
-241 000
Inventaire
-
-426 000
-421 000
-412 000
100 000
Créances
-
256 000
237 000
303 000
55 000
Autre fonds de roulement
-2 268 000
-1 698 000
2 518 000
105 000
-2 065 000
Autres éléments non monétaires
722 000
462 000
589 000
546 000
483 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 034 000
4 084 000
7 983 000
4 738 000
1 563 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 302 000
-5 782 000
-5 465 000
-4 633 000
-3 628 000
Achat d’investissements
-110 000
-137 000
-199 000
-160 000
-190 000
Ventes/échéance des investissements
148 000
162 000
113 000
54 000
146 000
Autres activités d’investissement
-
-
-129 000
-80 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 264 000
-4 757 000
-5 680 000
-4 819 000
-3 672 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-728 000
-870 000
-1 461 000
-620 000
-620 000
Action ordinaire émise
98 000
63 000
234 000
50 000
1 000
Action ordinaire rachetée
-324 000
-250 000
-1 392 000
0
-207 000
Dividendes payés
-259 000
-515 000
-532 000
-106 000
-106 000
Autres activités financières
3 013 000
1 629 000
1 082 000
502 000
34 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 259 000
-466 000
-1 959 000
1 085 000
1 528 000
Variation de la trésorerie nette
-971 000
-1 142 000
313 000
977 000
-576 000
Trésorerie en début de période
2 265 000
1 883 000
1 427 000
450 000
1 026 000
Trésorerie en fin de période
1 294 000
744 000
1 883 000
1 427 000
450 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 034 000
4 084 000
7 983 000
4 738 000
1 563 000
Dépenses d’investissement
-5 302 000
-5 782 000
-5 465 000
-4 633 000
-3 628 000
Flux de trésorerie disponible
-2 268 000
-1 698 000
2 518 000
105 000
-2 065 000