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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-162 552
-486 761
-519 510
-578 979
-350 654
-
Dépréciation et amortissement
70 864
60 923
51 739
55 950
97 398
-
Impôts sur le revenu différés
4 207
10 613
-2 002
-8 860
-
-
Rémunération à base d’actions
1 053 189
948 087
524 803
340 817
313 395
-
Variation du fonds de roulement
319 912
308 556
253 237
309 592
143 019
-
Comptes débiteurs
-297 989
-169 526
-134 764
-61 256
-29 440
-
Créances
85 718
78 902
31 741
10 441
51 532
-
Autre fonds de roulement
1 272 608
842 299
746 443
756 640
538 501
-
Autres éléments non monétaires
1 046
1 959
27 697
87 953
21 809
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 294 715
868 111
821 044
789 960
574 210
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 107
-25 812
-74 601
-33 320
-35 709
-
Acquisitions nettes
-849 902
-5 775
-19 411
-91 769
-53 212
-
Achat d’investissements
-237 740
-44 250
-132 671
-119 431
-985 931
-
Ventes/échéance des investissements
140 542
74 579
263 199
503 782
758 766
-
Autres activités d’investissement
-2 845
-
3 302
-2 803
-2 845
-552
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-969 207
-1 258
36 516
259 262
-318 931
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25 000
0
-1 548 686
-1 803 244
-38 127
-
Action ordinaire rachetée
-321 287
-150 006
0
0
-
-
Dividendes payés
-
-
0
0
0
0
Autres activités financières
-
1 585
149 406
199 811
-
-410
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-346 100
-148 421
-399 280
-1 603 433
-42 575
-
Variation de la trésorerie nette
-23 387
716 627
449 047
-548 803
211 528
-
Trésorerie en début de période
1 973 580
1 386 686
931 023
1 489 143
1 268 441
-
Trésorerie en fin de période
1 952 988
2 103 915
1 386 686
931 023
1 479 969
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 294 715
868 111
821 044
789 960
574 210
-
Dépenses d’investissement
-22 107
-25 812
-74 601
-33 320
-35 709
-
Flux de trésorerie disponible
1 272 608
842 299
746 443
756 640
538 501
-