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TDC SOFT Inc. (TDCSF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 089 406
2 490 157
2 069 011
1 711 786
1 500 896
Dépréciation et amortissement
154 206
86 992
83 785
86 879
88 659
Variation du fonds de roulement
-70 840
-631 659
149 885
181 478
-116 267
Inventaire
9 515
-25 543
75 351
-27 411
-14 662
Autre fonds de roulement
2 096 209
1 936 549
2 110 364
2 245 052
1 235 647
Autres éléments non monétaires
417 532
5 906
-82 018
-24 343
-80 962
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 022 502
1 951 735
2 174 871
2 273 583
1 299 635
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-926 293
-15 186
-64 507
-28 531
-63 988
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-300 000
Achat d’investissements
-98 613
-4 184
-15 989
-106 613
-117 889
Ventes/échéance des investissements
523 209
93 569
0
-
31 389
Autres activités d’investissement
126 577
-515 737
-4 670
3 061
8 406
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-296 611
-354 282
-2 647
17 974
-218 290
Variation de la trésorerie nette
1 368 275
156 717
1 625 207
1 697 381
563 085
Trésorerie en début de période
12 010 240
11 702 407
10 077 199
8 379 818
7 816 732
Trésorerie en fin de période
13 378 515
12 010 240
11 702 407
10 077 199
8 379 818
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 022 502
1 951 735
2 174 871
2 273 583
1 299 635
Dépenses d’investissement
-926 293
-15 186
-64 507
-28 531
-63 988
Flux de trésorerie disponible
2 096 209
1 936 549
2 110 364
2 245 052
1 235 647