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TDC SOFT Inc. (TDCSF)

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Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
12 010 240
11 702 407
10 077 199
8 379 818
Trésorerie totale
12 010 240
11 702 407
10 077 199
8 379 818
Créances nettes
6 277 248
5 387 536
4 717 813
4 810 858
Inventaire
58 808
33 265
108 616
81 204
Autre actif à court terme
481 350
245 125
178 099
192 018
Total des actifs à court terme
18 827 646
17 368 333
15 081 727
13 463 898
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
219 000
188 383
159 224
156 910
Investissements nets en terrains, usines et équipements
219 001
188 384
159 225
156 911
Clientèle
69 789
0
-
-
Biens incorporels
19 392
10 942
52 733
103 495
Autres actifs à long terme
38 509
40 375
43 607
47 323
Total des actifs non circulants
3 943 570
3 704 002
3 570 950
3 188 339
Total des actifs
22 771 219
21 072 338
18 652 681
16 652 240
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
453 000
479 000
430 000
430 000
Créances
1 507 332
1 258 623
1 003 764
1 086 674
Autre passif à court terme
194 450
149 489
128 105
120 166
Total des passifs à court terme
6 045 147
5 540 463
4 757 312
4 347 242
Passifs non à court terme
Autres passifs à long terme
87 179
63 192
41 701
38 820
Total des passifs non à court terme
316 180
276 805
231 759
197 280
Passifs totaux
6 361 327
5 817 268
4 989 071
4 544 522
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
970 400
970 400
970 400
970 400
Bénéfices non répartis
13 939 945
12 555 835
11 062 053
9 938 020
Total des capitaux propres
16 409 892
15 255 070
13 663 610
12 107 718
Passif total et capitaux propres
22 771 219
21 072 338
18 652 681
16 652 240