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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 582
-14 173
62 273
61 634
-141 841
-
Dépréciation et amortissement
27 368
25 821
29 273
27 556
32 031
-
Impôts sur le revenu différés
-22 061
-9 902
3 933
752
-26 791
-
Rémunération à base d’actions
13 379
13 907
9 687
13 943
9 113
-
Variation du fonds de roulement
-14 841
-4 116
-9 907
-102 416
84 021
-
Comptes débiteurs
34 028
56 761
34 765
-81 616
57 146
-
Créances
-18 788
-19 210
-1 501
16 425
-6 561
-
Autre fonds de roulement
-19 206
3 478
89 877
-14 566
125 465
-
Autres éléments non monétaires
5 656
8 760
20 782
12 478
14 509
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 364
34 754
120 503
20 440
152 531
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 570
-31 276
-30 626
-35 006
-27 066
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Achat d’investissements
-
-34 110
-18 031
-9 411
-32 495
-
Ventes/échéance des investissements
36 677
33 749
27 712
23 935
27 561
-
Autres activités d’investissement
4 976
-685
9 681
4 262
-7 345
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 027
-32 322
-20 945
-16 220
-34 411
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-37 100
-42 900
Action ordinaire rachetée
-23 323
-38 339
-65 419
-19 916
-54 784
-
Autres activités financières
-1 858
-100
-253
-345
-1 540
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-24 420
-37 583
-64 692
-19 126
-92 502
-
Variation de la trésorerie nette
-37 870
-36 325
32 446
-15 427
26 241
-
Trésorerie en début de période
109 590
135 631
103 185
118 612
92 371
-
Trésorerie en fin de période
73 507
99 306
135 631
103 185
118 612
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 364
34 754
120 503
20 440
152 531
-
Dépenses d’investissement
-30 570
-31 276
-30 626
-35 006
-27 066
-
Flux de trésorerie disponible
-19 206
3 478
89 877
-14 566
125 465
-