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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-11 582
-14 173
62 273
61 634
-141 841
Dépréciation et amortissement
27 368
25 821
29 273
27 556
32 031
Impôts sur le revenu différés
-22 061
-9 902
3 933
752
-26 791
Rémunération à base d’actions
13 379
13 907
9 687
13 943
9 113
Variation du fonds de roulement
-14 841
-4 116
-9 907
-102 416
84 021
Comptes débiteurs
34 028
56 761
34 765
-81 616
57 146
Créances
-18 788
-19 210
-1 501
16 425
-6 561
Autre fonds de roulement
-19 206
3 478
89 877
-14 566
125 465
Autres éléments non monétaires
5 656
8 760
20 782
12 478
14 509
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 364
34 754
120 503
20 440
152 531
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-30 570
-31 276
-30 626
-35 006
-27 066
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
-34 110
-18 031
-9 411
-32 495
Ventes/échéance des investissements
36 677
33 749
27 712
23 935
27 561
Autres activités d’investissement
4 976
-685
9 681
4 262
-7 345
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-23 027
-32 322
-20 945
-16 220
-34 411
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-
-37 100
Action ordinaire rachetée
-23 323
-38 339
-65 419
-19 916
-54 784
Autres activités financières
-1 858
-100
-253
-345
-1 540
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-24 420
-37 583
-64 692
-19 126
-92 502
Variation de la trésorerie nette
-37 870
-36 325
32 446
-15 427
26 241
Trésorerie en début de période
109 590
135 631
103 185
118 612
92 371
Trésorerie en fin de période
73 507
99 306
135 631
103 185
118 612
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 364
34 754
120 503
20 440
152 531
Dépenses d’investissement
-30 570
-31 276
-30 626
-35 006
-27 066
Flux de trésorerie disponible
-19 206
3 478
89 877
-14 566
125 465