La bourse est fermée

TAL Education Group (TAL)

NYSE - Nasdaq Cours en temps réel. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
13,41+0,06 (+0,45 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
13,28 -0,12 (-0,93 %)
Échanges après Bourse : 04:07PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-70 498
-135 612
-1 136 115
-115 990
Dépréciation et amortissement
-
40 704
189 859
165 335
Rémunération à base d’actions
-
108 571
174 832
204 945
Variation du fonds de roulement
-
-72 678
-1 312 009
571 422
Inventaire
-
-20 431
5 115
-16 998
Créances
-
-2 933
-252 934
229 003
Autre fonds de roulement
178 631
-102 968
-1 185 603
708 991
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-3 855
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
288 957
7 358
-939 184
954 732
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-110 326
-246 419
-245 741
Acquisitions nettes
-
-250
0
-11 902
Achat d’investissements
-
-1 876 183
-1 484 454
-2 593 554
Ventes/échéance des investissements
-
1 664 370
3 069 545
209 339
Autres activités d’investissement
-
775
3 750
-361
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
157 107
-301 626
1 368 716
-2 641 469
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-2 570 000
-3 518
Action ordinaire émise
-
0
0
2 500 000
Action ordinaire rachetée
-
-66 368
-196 277
-9 852
Autres activités financières
-
-
-1 775
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-66 184
-2 766 679
4 794 813
Variation de la trésorerie nette
214 136
-386 879
-2 336 198
3 102 799
Trésorerie en début de période
2 308 232
2 681 786
5 017 984
1 915 185
Trésorerie en fin de période
2 521 046
2 294 907
2 681 786
5 017 984
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
288 957
7 358
-939 184
954 732
Dépenses d’investissement
-
-110 326
-246 419
-245 741
Flux de trésorerie disponible
178 631
-102 968
-1 185 603
708 991