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TAL Education Group (TAL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
28/02/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 077 866
-1 136 115
-115 990
-110 195
367 236
Dépréciation et amortissement
-
189 859
165 335
117 992
88 835
Rémunération à base d’actions
-
174 832
204 945
117 943
77 277
Variation du fonds de roulement
-
-1 312 009
571 422
442 335
-271 653
Inventaire
-
5 115
-16 998
-18 333
-2 368
Créances
-
-252 934
229 003
693
49 286
Autre fonds de roulement
-
-1 185 603
708 991
667 786
-160 648
Autres éléments non monétaires
-
-
-3 855
-
-26 397
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-939 184
954 732
855 850
194 361
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-246 419
-245 741
-188 064
-355 009
Acquisitions nettes
-
0
-11 902
-7 026
-66 921
Achat d’investissements
-
-1 484 454
-2 593 554
-682 744
-827 308
Ventes/échéance des investissements
-
3 069 545
209 339
578 488
1 107 472
Autres activités d’investissement
-
3 750
-361
-40 012
-26 527
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
1 368 716
-2 641 469
-338 815
-166 584
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-2 570 000
-3 518
-209 333
-205 000
Action ordinaire émise
-
0
2 500 000
0
500 000
Action ordinaire rachetée
-
-196 277
-9 852
-
-
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-1 775
-
-5 173
-16 992
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-2 766 679
4 794 813
131 231
475 019
Variation de la trésorerie nette
-
-2 336 198
3 102 799
651 484
536 004
Trésorerie en début de période
-
5 017 984
1 915 185
1 263 701
727 697
Trésorerie en fin de période
-
2 681 786
5 017 984
1 915 185
1 263 701
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-939 184
954 732
855 850
194 361
Dépenses d’investissement
-
-246 419
-245 741
-188 064
-355 009
Flux de trésorerie disponible
-
-1 185 603
708 991
667 786
-160 648