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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-98 131
-135 612
-1 136 115
-115 990
-110 195
Dépréciation et amortissement
-
40 704
189 859
165 335
117 992
Rémunération à base d’actions
-
108 571
174 832
204 945
117 943
Variation du fonds de roulement
-
-72 678
-1 312 009
571 422
442 335
Inventaire
-
-20 431
5 115
-16 998
-18 333
Créances
-
-2 933
-252 934
229 003
693
Autre fonds de roulement
27 405
-102 968
-1 185 603
954 732
667 786
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-3 855
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
137 731
7 358
-939 184
954 732
855 850
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-110 326
-246 419
-245 741
-188 064
Acquisitions nettes
-
-250
0
-11 902
-7 026
Achat d’investissements
-
-1 876 183
-1 484 454
-2 593 554
-682 744
Ventes/échéance des investissements
-
1 664 370
3 069 545
209 339
578 488
Autres activités d’investissement
-
775
3 750
-361
-40 012
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
465 161
-301 626
1 368 716
-2 641 469
-338 815
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-2 570 000
-3 518
-209 333
Action ordinaire émise
-
0
0
2 500 000
0
Action ordinaire rachetée
-
-66 368
-196 277
-9 852
-
Dividendes payés
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-
-1 775
-
-5 173
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-66 184
-2 766 679
4 794 813
131 231
Variation de la trésorerie nette
351 618
-386 879
-2 336 198
3 102 799
651 484
Trésorerie en début de période
2 125 462
2 681 786
5 017 984
1 915 185
1 263 701
Trésorerie en fin de période
2 482 966
2 294 907
2 681 786
5 017 984
1 915 185
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
137 731
7 358
-939 184
954 732
855 850
Dépenses d’investissement
-
-110 326
-246 419
-245 741
-188 064
Flux de trésorerie disponible
27 405
-102 968
-1 185 603
954 732
667 786