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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
29/02/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-3 573
-3 573
-135 612
-1 136 115
-115 990
-
Dépréciation et amortissement
29 872
29 872
40 704
189 859
165 335
-
Rémunération à base d’actions
88 898
88 898
108 571
174 832
204 945
-
Variation du fonds de roulement
182 996
182 996
-72 678
-1 312 009
571 422
-
Inventaire
-34 845
-34 845
-20 431
5 115
-16 998
-
Créances
24 440
24 440
-2 933
-252 934
229 003
-
Autre fonds de roulement
184 876
184 876
-102 968
-1 185 603
708 991
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
-3 855
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
306 172
306 172
7 358
-939 184
954 732
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-121 296
-121 296
-110 326
-246 419
-245 741
-
Acquisitions nettes
0
0
-250
0
-11 902
-
Achat d’investissements
-864 732
-864 732
-1 876 183
-1 484 454
-2 593 554
-
Ventes/échéance des investissements
1 068 238
1 068 238
1 664 370
3 069 545
209 339
-
Autres activités d’investissement
10 148
10 148
775
3 750
-361
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
95 068
95 068
-301 626
1 368 716
-2 641 469
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
0
-2 570 000
-3 518
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
2 500 000
0
Action ordinaire rachetée
-233 557
-233 557
-66 368
-196 277
-9 852
-
Dividendes payés
-
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-
-
-1 775
-
-5 173
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-233 095
-233 095
-66 184
-2 766 679
4 794 813
-
Variation de la trésorerie nette
162 569
162 569
-386 879
-2 336 198
3 102 799
-
Trésorerie en début de période
2 294 907
2 294 907
2 681 786
5 017 984
1 915 185
-
Trésorerie en fin de période
2 457 476
2 457 476
2 294 907
2 681 786
5 017 984
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
306 172
306 172
7 358
-939 184
954 732
-
Dépenses d’investissement
-121 296
-121 296
-110 326
-246 419
-245 741
-
Flux de trésorerie disponible
184 876
184 876
-102 968
-1 185 603
708 991
-