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Takeda Pharmaceutical Company Limited (TAK)

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Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
144 067 000
317 017 000
230 059 000
376 005 000
44 241 000
Dépréciation et amortissement
728 002 000
664 400 000
583 151 000
559 671 000
583 649 000
Impôts sur le revenu différés
-91 406 000
58 052 000
72 405 000
-9 936 000
-105 044 000
Rémunération à base d’actions
70 871 000
60 672 000
43 374 000
37 663 000
29 122 000
Variation du fonds de roulement
-256 003 000
-25 264 000
98 605 000
275 781 000
101 830 000
Inventaire
-115 743 000
-79 155 000
-46 148 000
25 978 000
137 492 000
Autre fonds de roulement
235 614 000
343 467 000
937 068 000
774 463 000
452 042 000
Autres éléments non monétaires
160 201 000
18 006 000
184 314 000
120 717 000
152 537 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
716 344 000
977 156 000
1 123 105 000
1 010 931 000
669 752 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-480 730 000
-633 689 000
-186 037 000
-236 468 000
-217 710 000
Acquisitions nettes
-
0
-49 672 000
0
-4 890 000
Achat d’investissements
-40 066 000
-10 151 000
-8 341 000
-12 596 000
-7 551 000
Ventes/échéance des investissements
8 021 000
22 254 000
16 921 000
74 604 000
49 402 000
Autres activités d’investissement
-4 004 000
-3 052 000
-7 327 000
-10 343 000
-14 125 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-463 862 000
-607 102 000
-198 125 000
393 530 000
292 119 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-375 487 000
-400 071 000
-849 809 000
-1 690 976 000
-1 082 280 000
Action ordinaire rachetée
-2 326 000
-26 929 000
-77 531 000
-2 141 000
-3 737 000
Dividendes payés
-287 188 000
-279 416 000
-283 665 000
-283 357 000
-282 582 000
Autres activités financières
33 960 000
-9 177 000
-385 000
-35 002 000
-5 593 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-354 415 000
-709 149 000
-1 070 265 000
-1 088 354 000
-1 005 213 000
Variation de la trésorerie nette
-101 934 000
-339 094 000
-145 285 000
316 107 000
-43 342 000
Trésorerie en début de période
533 530 000
849 695 000
966 222 000
637 614 000
702 722 000
Trésorerie en fin de période
457 800 000
533 530 000
849 695 000
966 222 000
637 614 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
716 344 000
977 156 000
1 123 105 000
1 010 931 000
669 752 000
Dépenses d’investissement
-480 730 000
-633 689 000
-186 037 000
-236 468 000
-217 710 000
Flux de trésorerie disponible
235 614 000
343 467 000
937 068 000
774 463 000
452 042 000