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Syros Pharmaceuticals, Inc. (SYRS)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-144 493
-164 574
-94 654
-86 558
-84 038
-
Dépréciation et amortissement
1 948
2 252
2 706
3 018
3 035
-
Rémunération à base d’actions
9 892
10 434
11 410
10 354
10 939
-
Variation du fonds de roulement
9 395
5 055
-5 517
-10 602
10 052
-
Comptes débiteurs
-
-
0
7
19 993
-20 158
Créances
8 551
5 133
2 766
48
-1 057
-
Autre fonds de roulement
-103 941
-109 979
-124 306
-100 785
-60 700
-
Autres éléments non monétaires
601
650
953
706
2 322
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-103 904
-109 707
-123 065
-99 540
-57 364
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-272
-1 241
-1 245
-3 336
-
Achat d’investissements
0
-50 968
0
-51 408
0
-
Ventes/échéance des investissements
64 030
87 017
68 426
0
50 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
38 445
37 337
67 185
-52 653
46 664
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12
-65
-291
-265
-241
-
Action ordinaire émise
-
43 270
119 761
70 337
102 273
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-81
-
-
-
Autres activités financières
-
-
11 438
-41
-207
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
43 250
43 462
131 045
70 511
142 953
-
Variation de la trésorerie nette
-22 209
-28 908
75 165
-81 682
132 253
-
Trésorerie en début de période
107 851
170 553
95 388
177 070
44 817
-
Trésorerie en fin de période
85 642
141 645
170 553
95 388
177 070
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-103 904
-109 707
-123 065
-99 540
-57 364
-
Dépenses d’investissement
-
-272
-1 241
-1 245
-3 336
-
Flux de trésorerie disponible
-103 941
-109 979
-124 306
-100 785
-60 700
-