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Software Aktiengesellschaft (SWDAF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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36,17-2,08 (-5,44 %)
À la clôture : 02:26PM EDT
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
427 105
585 844
479 982
513 632
Autres investissements à court terme
2 234
20 122
2 407
2 275
Trésorerie totale
429 339
605 966
482 389
515 907
Créances nettes
160 780
132 205
139 331
135 155
Autre actif à court terme
51 987
39 488
28 692
26 299
Total des actifs à court terme
769 947
874 918
758 039
775 985
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
182 470
182 298
184 016
197 917
Dépréciation cumulée
-106 465
-105 421
-101 667
-93 940
Investissements nets en terrains, usines et équipements
76 005
76 877
82 349
103 977
Clientèle
1 381 828
986 136
947 370
980 088
Biens incorporels
221 702
87 466
99 282
116 601
Autres actifs à long terme
52 811
9 112
7 136
3 024
Total des actifs non circulants
1 908 458
1 346 472
1 281 868
1 340 102
Total des actifs
2 678 405
2 221 390
2 039 907
2 116 087
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
14 558
75 998
4 080
80 326
Créances
57 350
53 548
47 050
35 793
Autre passif à court terme
138 037
137 888
138 172
116 367
Total des passifs à court terme
454 645
490 881
392 050
468 202
Passifs non à court terme
Dette à long terme
621 075
208 702
226 541
175 047
Passif d’impôts différé
42 671
6 397
8 049
10 594
Chiffre d'affaires différé
15 559
11 560
13 765
20 212
Autres passifs à long terme
866
1 564
1 209
1 343
Total des passifs non à court terme
712 608
292 295
335 332
290 430
Passifs totaux
1 167 253
783 176
727 382
758 632
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
74 000
74 000
74 000
74 000
Bénéfices non répartis
1 332 134
1 369 375
1 341 738
1 302 257
Total des capitaux propres
1 511 152
1 437 400
1 311 789
1 356 776
Passif total et capitaux propres
2 678 405
2 221 390
2 039 907
2 116 087