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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
280 000
794 000
695 000
139 000
-315 000
Dépréciation et amortissement
465 000
458 000
457 000
601 000
896 000
Variation du fonds de roulement
-111 000
-222 000
-193 000
215 000
-37 000
Inventaire
0
-11 000
-72 000
0
21 000
Autre fonds de roulement
1 076 000
1 038 000
769 000
686 000
234 000
Autres éléments non monétaires
60 000
31 000
28 000
20 000
35 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 433 000
1 376 000
1 035 000
982 000
632 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-357 000
-338 000
-266 000
-296 000
-398 000
Acquisitions nettes
-
-21 000
-126 000
-73 000
-20 000
Autres activités d’investissement
-1 656 000
-121 000
-17 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 093 000
-526 000
-386 000
-303 000
-430 000
Variation de la trésorerie nette
-1 168 000
13 000
-315 000
1 511 000
275 000
Trésorerie en début de période
2 613 000
3 217 000
3 532 000
2 021 000
1 746 000
Trésorerie en fin de période
1 521 000
3 230 000
3 217 000
3 532 000
2 021 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 433 000
1 376 000
1 035 000
982 000
632 000
Dépenses d’investissement
-357 000
-338 000
-266 000
-296 000
-398 000
Flux de trésorerie disponible
1 076 000
1 038 000
769 000
686 000
234 000