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Strategic Education, Inc. (STRA)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101 521
69 791
46 670
55 087
86 268
-
Dépréciation et amortissement
53 731
57 313
63 124
103 416
109 154
-
Impôts sur le revenu différés
-5 788
-6 322
-8 667
-7 710
-13 431
-
Rémunération à base d’actions
19 469
19 772
21 792
18 149
14 610
-
Variation du fonds de roulement
-3 074
-26 926
4 250
-6 038
-55 156
-
Comptes débiteurs
-11 165
-12 874
-12 558
-196
19 659
-
Autre fonds de roulement
121 646
80 176
82 882
131 094
96 093
-
Autres éléments non monétaires
-5 607
557
552
552
466
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
159 507
117 119
126 052
180 527
142 905
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 861
-36 943
-43 170
-49 433
-46 812
-
Acquisitions nettes
-319
-530
-800
0
-628 759
-
Achat d’investissements
-10 032
-27 219
-335
-1 292
-2 813
-
Ventes/échéance des investissements
16 060
10 257
6 420
9 300
36 192
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 262
-48 545
-31 360
-33 094
-642 192
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-40 000
-40 000
0
-3 807
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
220 248
0
Action ordinaire rachetée
-
-9 999
-40 116
-5 905
-247
-
Dividendes payés
-58 759
-58 780
-59 240
-59 045
-55 956
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-1 940
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-112 308
-113 607
-142 360
-67 888
279 187
-
Variation de la trésorerie nette
19 023
-45 529
-51 758
77 192
-218 477
-
Trésorerie en début de période
218 805
227 454
279 212
202 020
420 497
-
Trésorerie en fin de période
239 742
181 925
227 454
279 212
202 020
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
159 507
117 119
126 052
180 527
142 905
-
Dépenses d’investissement
-37 861
-36 943
-43 170
-49 433
-46 812
-
Flux de trésorerie disponible
121 646
80 176
82 882
131 094
96 093
-