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Stericycle, Inc. (SRCL)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 500
-21 400
56 000
-27 800
-57 300
Dépréciation et amortissement
215 200
216 500
232 500
223 900
233 500
Impôts sur le revenu différés
-9 900
-2 500
20 600
29 700
32 600
Rémunération à base d’actions
29 200
33 400
25 100
27 100
25 500
Variation du fonds de roulement
-146 700
-56 600
-132 100
39 100
147 500
Comptes débiteurs
-206 800
-146 800
-12 900
-57 200
27 400
Créances
-1 300
4 900
-2 600
29 700
-5 500
Autre fonds de roulement
1 300
112 000
68 000
186 200
410 700
Autres éléments non monétaires
4 400
3 600
7 500
5 100
5 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
139 300
243 300
200 200
303 100
530 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-138 000
-131 300
-132 200
-116 900
-119 500
Acquisitions nettes
-
0
0
-10 500
0
Autres activités d’investissement
2 200
2 900
900
2 300
2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 100
-43 800
-84 600
-90 100
381 400
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 826 400
-1 283 200
-1 476 500
-1 696 600
-2 595 800
Action ordinaire émise
19 900
-
-
-
-
Action ordinaire rachetée
-6 700
-5 200
-5 600
-3 400
-400
Dividendes payés
0
-
-
-
-
Autres activités financières
-
-1 500
-700
-4 800
-8 700
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-99 500
-220 400
-111 000
-207 900
-892 500
Variation de la trésorerie nette
-29 000
-20 700
400
2 300
18 600
Trésorerie en début de période
60 000
56 000
55 600
53 300
34 700
Trésorerie en fin de période
33 700
35 300
56 000
55 600
53 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
139 300
243 300
200 200
303 100
530 200
Dépenses d’investissement
-138 000
-131 300
-132 200
-116 900
-119 500
Flux de trésorerie disponible
1 300
112 000
68 000
186 200
410 700