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Samara Asset Group plc (SRAG.DU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
193,123
-6 474
-291,902
10 260
1 471
Dépréciation et amortissement
-
7,335
13,599
16,296
7,329
Variation du fonds de roulement
-26 344
1 600
-1 352
-125,388
307,586
Autre fonds de roulement
-30 358
649,53
-2 426
-1 027
1 504
Autres éléments non monétaires
-
-504,288
-335,524
130,289
115,337
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-30 353
658,033
-1 608
-998,977
2 561
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4,664
-8,503
-817,926
-27,868
-1 057
Achat d’investissements
-
-4 765
-56 439
-16 325
-7 883
Ventes/échéance des investissements
-
15 257
35 308
12 864
10
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
113 016
7 124
-23 027
-3 281
-13 930
Variation de la trésorerie nette
81 997
4 374
2 025
-4 459
-2 418
Trésorerie en début de période
-3 608
-4 640
-6 665
-2 206
212,689
Trésorerie en fin de période
78 389
-265,158
-4 640
-6 665
-2 206
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-30 353
658,033
-1 608
-998,977
2 561
Dépenses d’investissement
-4,664
-8,503
-817,926
-27,868
-1 057
Flux de trésorerie disponible
-30 358
649,53
-2 426
-1 027
1 504