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Spirit AeroSystems Holdings, Inc. (SPR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-951 700
-616 200
-545 700
-540 800
-870 300
-
Dépréciation et amortissement
313 600
315 600
337 100
327 600
277 600
-
Impôts sur le revenu différés
43 500
18 100
8 500
-4 500
95 500
-
Rémunération à base d’actions
31 000
29 200
36 600
25 800
24 200
-
Variation du fonds de roulement
-228 900
127 000
-172 300
241 000
-646 300
-
Comptes débiteurs
27 400
-96 600
-39 400
51 500
168 300
-
Inventaire
-254 100
-295 100
-118 200
30 900
-39 500
-
Autre fonds de roulement
-749 000
-373 800
-516 200
-213 800
-863 800
-
Autres éléments non monétaires
22 300
16 000
12 700
4 800
57 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-595 200
-225 800
-394 600
-63 200
-744 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-153 800
-148 000
-121 600
-150 600
-118 900
-
Acquisitions nettes
-
0
-31 300
-21 100
-388 500
-
Autres activités d’investissement
-
200
-2 600
7 900
5 400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-153 600
-147 800
-155 500
-163 800
-502 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 271 600
-1 270 600
-832 800
-743 600
-1 271 300
-
Action ordinaire émise
-
220 700
0
0
100
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
-
-75 800
Dividendes payés
-
0
-4 200
-4 300
-15 400
-
Autres activités financières
127 400
127 100
-327 900
-18 600
-46 500
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
530 200
531 600
-261 000
-163 500
769 500
-
Variation de la trésorerie nette
-210 300
167 500
-820 000
-394 700
-474 100
-
Trésorerie en début de période
590 100
678 400
1 498 400
1 893 100
2 367 200
-
Trésorerie en fin de période
371 500
845 900
678 400
1 498 400
1 893 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-595 200
-225 800
-394 600
-63 200
-744 900
-
Dépenses d’investissement
-153 800
-148 000
-121 600
-150 600
-118 900
-
Flux de trésorerie disponible
-749 000
-373 800
-516 200
-213 800
-863 800
-