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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-444 964
-502 337
-500 152
-352 899
-644 887
Dépréciation et amortissement
13 823
13 369
11 098
11 518
9 781
Rémunération à base d’actions
39 526
44 258
45 709
61 805
30 324
Variation du fonds de roulement
-17 253
7 927
50 306
14 152
-325
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-106
Inventaire
-
4 757
5 625
815
1 371
Autre fonds de roulement
-479 967
-492 502
-396 730
-235 398
-250 360
Autres éléments non monétaires
-16 485
-11 410
12 798
11
96
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-425 353
-448 193
-380 241
-230 763
-233 159
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 614
-44 309
-16 489
-4 635
-17 201
Achat d’investissements
-1 088 392
-1 009 836
-704 565
-382 884
0
Ventes/échéance des investissements
889 495
937 872
434 889
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-252 913
-116 273
-286 165
-387 519
-17 201
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-236
-235
-544
-450
-433
Action ordinaire émise
459 373
484 145
103 326
500 000
460 200
Autres activités financières
-6 610
-8 479
-68 828
-30 173
-25 755
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
452 527
475 431
459 003
489 357
436 594
Variation de la trésorerie nette
-225 739
-89 035
-207 403
-128 925
186 234
Trésorerie en début de période
456 090
342 627
550 030
678 955
492 721
Trésorerie en fin de période
230 351
253 592
342 627
550 030
678 955
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-425 353
-448 193
-380 241
-230 763
-233 159
Dépenses d’investissement
-54 614
-44 309
-16 489
-4 635
-17 201
Flux de trésorerie disponible
-479 967
-492 502
-396 730
-235 398
-250 360