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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
216 799
302 291
524 481
665 924
Autres investissements à court terme
657 238
606 716
79 418
0
Trésorerie totale
874 037
909 007
603 899
665 924
Créances nettes
-
-
-
470
Inventaire
16 301
24 043
29 668
30 483
Autre actif à court terme
23 698
28 228
19 476
18 489
Total des actifs à court terme
950 829
1 001 614
678 592
727 927
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
169 432
116 649
101 893
96 233
Dépréciation cumulée
-75 626
-62 991
-54 395
-43 085
Investissements nets en terrains, usines et équipements
93 806
53 658
47 498
53 148
Fonds propres et autres investissements
71 596
30 392
301 463
0
Autres actifs à long terme
63 286
54 274
41 281
22 915
Total des actifs non circulants
228 688
138 324
390 242
76 063
Total des actifs
1 179 517
1 139 938
1 068 834
803 990
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
-
-
-
310
Créances
32 415
16 326
9 237
5 998
Charges à payer
18 684
35 294
28 787
22 982
Chiffre d'affaires différé
97 841
102 647
90 863
83 211
Autre passif à court terme
4 541
3 232
2 636
2 830
Total des passifs à court terme
185 660
184 053
131 523
115 021
Passifs non à court terme
Dette à long terme
417 886
415 720
-
310
Autres passifs à long terme
70 495
59 942
43 047
26 451
Total des passifs non à court terme
488 381
475 662
43 047
161 891
Passifs totaux
674 041
659 715
174 570
276 912
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
40
28
26
23
Bénéfices non répartis
-2 126 132
-1 623 795
-1 123 643
-770 744
Cumul des autres bénéfices complets
371
-7 326
-1 869
5
Total des capitaux propres
505 476
480 223
894 264
527 078
Passif total et capitaux propres
1 179 517
1 139 938
1 068 834
803 990