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Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 084
24 336
21 158
-868
-29 341
-
Dépréciation et amortissement
37 702
36 185
30 433
27 210
27 021
-
Impôts sur le revenu différés
6 649
7 251
7 683
132
-9 153
-
Rémunération à base d’actions
7 978
7 741
6 092
5 210
4 735
-
Variation du fonds de roulement
812
-1 017
-12 338
-15 335
20 194
-
Comptes débiteurs
20 059
19 702
-35 929
-15 242
17 400
-
Inventaire
-2 563
-6 186
-4 622
-978
-235
-
Créances
-12 803
-10 630
13 337
2 959
3 051
-
Autre fonds de roulement
41 153
25 536
-13 415
-3 165
39 192
-
Autres éléments non monétaires
-722
-1 847
-673
26
-17
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
89 950
89 924
67 996
16 473
43 853
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-48 797
-64 388
-81 411
-19 638
-4 661
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
2 385
1 872
114
886
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 525
-62 003
-79 539
-19 524
-3 775
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19 366
-15 502
-4 610
-30
-35
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
-20 304
-26 436
0
0
-27 171
-
Dividendes payés
-14 064
-14 072
-13 804
-13 560
-19 176
-
Autres activités financières
-9 442
-9 913
-8 711
-7 241
-276
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-42 176
-30 923
-16 119
-20 818
-46 594
-
Variation de la trésorerie nette
1 249
-3 002
-27 662
-23 869
-6 516
-
Trésorerie en début de période
2 175
8 835
36 497
60 366
66 882
-
Trésorerie en fin de période
3 424
5 833
8 835
36 497
60 366
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
89 950
89 924
67 996
16 473
43 853
-
Dépenses d’investissement
-48 797
-64 388
-81 411
-19 638
-4 661
-
Flux de trésorerie disponible
41 153
25 536
-13 415
-3 165
39 192
-