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Soitec SA (SOI.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
217 605
233 035
201 962
72 671
Dépréciation et amortissement
115 574
105 759
80 814
59 860
Rémunération à base d’actions
12 498
14 011
19 545
19 963
Variation du fonds de roulement
-139 596
-96 396
-52 252
9 320
Inventaire
-61 044
-35 535
-31 005
-9 377
Autre fonds de roulement
-66 686
34 860
49 271
40 345
Autres éléments non monétaires
-12 044
416
14 760
16 863
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
180 425
262 355
254 201
173 950
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-247 111
-227 495
-204 930
-133 605
Acquisitions nettes
-
0
-7 712
-992
Achat d’investissements
-
-5 289
-2 192
-
Autres activités d’investissement
5
1
4
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-237 726
-228 286
-212 964
-132 613
Variation de la trésorerie nette
-82 090
60 093
83 446
453 378
Trésorerie en début de période
742 669
727 822
644 376
190 998
Trésorerie en fin de période
678 090
787 915
727 822
644 376
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
180 425
262 355
254 201
173 950
Dépenses d’investissement
-247 111
-227 495
-204 930
-133 605
Flux de trésorerie disponible
-66 686
34 860
49 271
40 345