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Soitec SA (SOI.PA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
787 915
727 822
644 376
Autres investissements à court terme
1 283
121
300
Trésorerie totale
789 198
727 943
644 676
Créances nettes
363 118
280 235
157 422
Inventaire
175 307
142 517
124 309
Autre actif à court terme
326
1 964
1 631
Total des actifs à court terme
1 435 260
1 216 379
1 009 522
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 455 231
1 233 509
1 008 953
Dépréciation cumulée
-749 857
-671 195
-630 796
Investissements nets en terrains, usines et équipements
705 374
562 314
378 157
Clientèle
24 923
26 702
20 765
Biens incorporels
103 509
81 335
78 361
Total des actifs non circulants
984 728
769 990
558 093
Total des actifs
2 419 989
1 986 368
1 567 615
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
39 071
25 571
17 104
Créances
170 722
100 993
78 989
Autre passif à court terme
72 958
58 755
38 293
Total des passifs à court terme
476 397
384 964
236 458
Passifs non à court terme
Dette à long terme
520 563
472 552
566 890
Passif d’impôts différé
3 220
3 184
3 633
Chiffre d'affaires différé
44 217
19 565
18 570
Autres passifs à long terme
1
1
1
Total des passifs non à court terme
637 972
557 470
654 461
Passifs totaux
1 114 369
942 434
890 919
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
71 179
70 301
66 730
Total des capitaux propres
1 305 620
1 043 934
676 696
Passif total et capitaux propres
2 419 989
1 986 368
1 567 615