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Soitec S.A. (SOI.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
31/03/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
72 671
72 671
109 681
90 187
86 514
Dépréciation et amortissement
59 860
59 860
45 520
24 597
18 648
Rémunération à base d’actions
19 963
19 963
19 526
17 957
3 970
Variation du fonds de roulement
9 346
9 346
-59 073
-93 154
-45 827
Inventaire
-9 377
-9 377
-51 914
-32 971
-4 900
Autre fonds de roulement
40 345
40 345
15 511
-63 562
8 261
Autres éléments non monétaires
14 789
14 789
4 073
8 670
-7 969
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
173 950
173 950
99 633
57 089
35 080
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-133 605
-133 605
-84 122
-120 651
-26 819
Acquisitions nettes
-992
-992
-25 502
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
17 085
1 132
1 161
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-132 613
-132 613
-91 497
-119 566
-18 765
Variation de la trésorerie nette
453 378
453 378
15 690
55 349
10 671
Trésorerie en début de période
190 998
190 998
175 308
119 957
109 286
Trésorerie en fin de période
644 376
644 376
190 998
175 306
119 957
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
173 950
173 950
99 633
57 089
35 080
Dépenses d’investissement
-133 605
-133 605
-84 122
-120 651
-26 819
Flux de trésorerie disponible
40 345
40 345
15 511
-63 562
8 261