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Synovus Financial Corp. (SNV)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
543 705
543 705
757 902
760 467
373 695
Dépréciation et amortissement
93 458
93 458
69 172
113 552
69 625
Impôts sur le revenu différés
16 837
16 837
10 868
45 000
-86 192
Rémunération à base d’actions
32 224
32 224
27 904
27 795
18 641
Variation du fonds de roulement
-46 142
-46 142
-104 248
-55 967
-93 284
Autre fonds de roulement
1 250 416
1 250 416
1 161 384
768 062
-13 070
Autres éléments non monétaires
337 944
337 944
357 464
51 134
-474 429
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 282 623
1 282 623
1 191 489
794 016
17 032
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 207
-32 207
-30 105
-25 954
-30 102
Achat d’investissements
-2 150 430
-2 150 430
-2 287 318
-6 877 712
-6 036 179
Ventes/échéance des investissements
2 239 487
2 239 487
1 973 990
3 616 558
4 941 222
Autres activités d’investissement
142 907
142 907
-80 225
41 992
-67 414
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
323 966
323 966
-4 855 482
-4 384 166
-2 352 973
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 404 731
-5 404 731
-700 000
0
-2 408 939
Action ordinaire rachetée
0
0
-12 987
-199 932
-16 246
Dividendes payés
-252 011
-252 011
-229 311
-227 840
-223 130
Autres activités financières
-
-
-
-1 104
-1 552
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 132 943
-1 132 943
2 631 920
2 347 086
5 401 940
Variation de la trésorerie nette
473 646
473 646
-1 032 073
-1 243 064
3 065 999
Trésorerie en début de période
1 977 780
1 977 780
3 009 853
4 252 917
1 186 918
Trésorerie en fin de période
2 451 426
2 451 426
1 977 780
3 009 853
4 252 917
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 282 623
1 282 623
1 191 489
794 016
17 032
Dépenses d’investissement
-32 207
-32 207
-30 105
-25 954
-30 102
Flux de trésorerie disponible
1 250 416
1 250 416
1 161 384
768 062
-13 070