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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
242 400
238 500
207 100
116 300
169 600
-
Dépréciation et amortissement
66 100
65 000
60 300
48 700
29 600
-
Impôts sur le revenu différés
-7 500
-2 400
-300
3 200
4 100
-
Rémunération à base d’actions
29 900
28 000
17 800
13 900
10 300
-
Variation du fonds de roulement
1 166 500
-351 900
-534 600
1 930 600
1 793 900
-
Comptes débiteurs
-326 800
-80 500
-119 700
-68 300
900
-
Inventaire
-44 800
-1 300
-67 200
-166 400
-51 800
-
Créances
977 400
163 900
2 156 500
2 182 400
2 136 400
-
Autre fonds de roulement
1 460 900
-70 600
-279 000
2 060 600
1 934 000
-
Autres éléments non monétaires
5 600
-17 700
4 500
600
-75 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 515 400
-23 700
-229 500
2 122 700
1 950 600
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 500
-46 900
-49 500
-62 100
-16 600
-
Acquisitions nettes
-1 100
-6 100
-200
-2 400
-225 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-
0
Ventes/échéance des investissements
100
0
200
1 600
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-50 500
-53 000
-49 500
-59 800
-241 600
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-190 300
-341 300
-692 800
-231 300
-744 300
-
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-11 700
-7 500
-
Autres activités financières
-10 600
-18 700
-6 600
-2 200
-15 900
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
235 300
-169 300
65 800
-35 600
312 300
-
Variation de la trésorerie nette
1 693 900
-243 400
-224 400
2 041 100
2 017 100
-
Trésorerie en début de période
5 717 300
6 285 100
6 509 500
4 468 400
2 451 300
-
Trésorerie en fin de période
7 417 500
6 041 700
6 285 100
6 509 500
4 468 400
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 515 400
-23 700
-229 500
2 122 700
1 950 600
-
Dépenses d’investissement
-54 500
-46 900
-49 500
-62 100
-16 600
-
Flux de trésorerie disponible
1 460 900
-70 600
-279 000
2 060 600
1 934 000
-