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The Simply Good Foods Company (SMPL)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/08/2023
31/08/2022
31/08/2021
31/08/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
123 282
133 575
108 574
40 880
65 638
Dépréciation et amortissement
26 147
26 982
25 919
23 225
19 855
Impôts sur le revenu différés
8 308
10 590
11 789
9 403
8 216
Rémunération à base d’actions
12 405
14 480
11 697
8 265
7 636
Variation du fonds de roulement
-59 543
-18 499
-81 022
-22 150
-16 947
Comptes débiteurs
-34 091
-13 374
-21 796
-22 284
-18 288
Inventaire
-13 539
8 169
-29 508
-39 349
23 880
Créances
10 489
-9 510
2 878
25 923
-8 736
Autre fonds de roulement
122 569
158 929
104 883
125 383
56 252
Autres éléments non monétaires
3 549
3 330
3 210
4 464
3 119
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
126 686
171 117
110 639
132 089
58 921
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 117
-12 188
-5 756
-6 706
-2 669
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-982 075
Autres activités d’investissement
-
-
-2 400
-1 600
750
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 017
-12 188
-8 156
-2 506
-983 994
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-31 813
-121 778
-50 313
-150 314
-75 374
Action ordinaire émise
-
-
0
0
352 542
Action ordinaire rachetée
-76 306
-16 448
-59 858
0
0
Autres activités financières
-3 314
-5 553
-4 204
-435
-11 722
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-102 801
-138 532
-110 032
-150 049
754 652
Variation de la trésorerie nette
18 868
20 397
-7 549
-20 466
-170 421
Trésorerie en début de période
35 447
67 494
75 345
95 847
266 341
Trésorerie en fin de période
54 315
87 715
67 494
75 345
95 847
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
126 686
171 117
110 639
132 089
58 921
Dépenses d’investissement
-4 117
-12 188
-5 756
-6 706
-2 669
Flux de trésorerie disponible
122 569
158 929
104 883
125 383
56 252