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U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
115 965
146 925
78 176
-33 761
-114 094
-
Impôts sur le revenu différés
25 529
35 311
20 940
-7 493
-61 805
-
Rémunération à base d’actions
15 414
14 649
18 364
18 809
14 911
-
Variation du fonds de roulement
-25 904
-66 472
3 847
15 046
-79 981
-
Comptes débiteurs
37 834
22 817
-8 075
5 026
48 441
-
Inventaire
12 970
-1 688
-31 209
-11 029
15 245
-
Créances
-
-65 916
67 576
48 709
-86 734
-
Autre fonds de roulement
204 906
198 398
209 154
138 830
-38 320
-
Autres éléments non monétaires
19 022
14 686
1 947
16 559
-26 575
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
263 824
263 868
262 716
169 347
-3 403
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 918
-65 470
-53 562
-30 517
-34 917
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 105
-44 721
-50 953
-29 856
-27 564
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-119 445
-200 701
-166 658
-44 939
-23 161
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-22
-23
-164
-26
-6 185
-
Autres activités financières
-11 265
-53 552
-4 476
-6 126
493
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-130 732
-254 276
-170 343
-50 986
-3 853
-
Variation de la trésorerie nette
94 987
-35 129
41 420
88 505
-34 820
-
Trésorerie en début de période
139 494
280 845
239 425
150 920
185 740
-
Trésorerie en fin de période
234 481
245 716
280 845
239 425
150 920
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
263 824
263 868
262 716
169 347
-3 403
-
Dépenses d’investissement
-58 918
-65 470
-53 562
-30 517
-34 917
-
Flux de trésorerie disponible
204 906
198 398
209 154
138 830
-38 320
-