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U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA)

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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
245 716
280 845
239 425
150 920
Trésorerie totale
245 716
280 845
239 425
150 920
Créances nettes
184 866
203 992
177 744
164 626
Inventaire
149 429
147 626
115 713
104 684
Autre actif à court terme
19 682
20 182
18 018
23 147
Total des actifs à court terme
600 744
657 284
575 915
486 313
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 377 575
2 321 130
2 286 182
2 244 963
Dépréciation cumulée
-1 211 260
-1 099 922
-985 295
-839 402
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 166 315
1 221 208
1 300 887
1 405 561
Clientèle
185 649
185 649
185 649
185 649
Biens incorporels
131 384
140 809
150 054
159 582
Autres actifs à long terme
12 501
9 630
7 095
9 842
Total des actifs non circulants
1 495 849
1 557 296
1 643 685
1 760 634
Total des actifs
2 096 593
2 214 580
2 219 600
2 246 947
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
16 367
19 535
18 285
42 042
Créances
123 667
182 555
134 494
90 564
Impôts exigibles
311
128
1 200
0
Charges à payer
17 585
25 967
27 324
24 882
Chiffre d'affaires différé
3 124
16 275
4 247
13 545
Autre passif à court terme
1 819
2 312
-
-
Total des passifs à court terme
185 850
271 950
205 871
194 895
Passifs non à court terme
Dette à long terme
823 670
1 037 458
1 193 135
1 197 660
Passif d’impôts différé
100 458
64 636
44 774
49 386
Chiffre d'affaires différé
12 388
14 477
16 494
20 147
Autres passifs à long terme
34 896
25 976
37 178
33 538
Total des passifs non à court terme
1 055 216
1 237 936
1 399 646
1 425 261
Passifs totaux
1 241 066
1 509 886
1 605 517
1 620 156
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
877
854
845
827
Bénéfices non répartis
-204 159
-351 084
-429 260
-395 496
Cumul des autres bénéfices complets
-125
-1 723
349
-8 479
Total des capitaux propres
849 308
696 685
604 215
615 260
Passif total et capitaux propres
2 096 593
2 214 580
2 219 600
2 246 947