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U.S. Silica Holdings, Inc. (SLCA)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
115 965
146 925
78 176
-33 761
-114 094
Impôts sur le revenu différés
25 529
35 311
20 940
-7 493
-61 805
Rémunération à base d’actions
15 414
14 649
18 364
18 809
14 911
Variation du fonds de roulement
-25 904
-66 472
3 847
15 046
-79 981
Comptes débiteurs
37 834
22 817
-8 075
5 026
48 441
Inventaire
12 970
-1 688
-31 209
-11 029
15 245
Créances
-
-65 916
67 576
48 709
-86 734
Autre fonds de roulement
204 906
198 398
209 154
138 830
-38 320
Autres éléments non monétaires
19 022
14 686
1 947
16 559
-26 575
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
263 824
263 868
262 716
169 347
-3 403
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 918
-65 470
-53 562
-30 517
-34 917
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-38 105
-44 721
-50 953
-29 856
-27 564
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-119 445
-200 701
-166 658
-44 939
-23 161
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Dividendes payés
-22
-23
-164
-26
-6 185
Autres activités financières
-11 265
-53 552
-4 476
-6 126
493
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-130 732
-254 276
-170 343
-50 986
-3 853
Variation de la trésorerie nette
94 987
-35 129
41 420
88 505
-34 820
Trésorerie en début de période
139 494
280 845
239 425
150 920
185 740
Trésorerie en fin de période
234 481
245 716
280 845
239 425
150 920
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
263 824
263 868
262 716
169 347
-3 403
Dépenses d’investissement
-58 918
-65 470
-53 562
-30 517
-34 917
Flux de trésorerie disponible
204 906
198 398
209 154
138 830
-38 320