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Singapore Technologies Engineering Ltd (SJX.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
586 467
586 467
535 012
570 540
521 840
Dépréciation et amortissement
541 436
541 436
516 872
398 090
378 631
Rémunération à base d’actions
27 266
27 266
24 893
21 720
21 716
Variation du fonds de roulement
-100 787
-100 787
-441 573
138 669
597 526
Inventaire
-206 060
-206 060
-354 852
9 455
52 955
Autre fonds de roulement
562 641
562 641
-293 036
685 498
1 245 683
Autres éléments non monétaires
222 480
222 480
128 032
41 112
43 834
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 178 557
1 178 557
673 095
1 114 272
1 532 816
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-615 916
-615 916
-966 131
-428 774
-287 133
Acquisitions nettes
-116 141
-116 141
-3 655 138
-9 884
-4 868
Achat d’investissements
-11 002
-11 002
-16 124
-14 322
-7 272
Ventes/échéance des investissements
2 033
2 033
0
1 836
984
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-200 757
-200 757
-4 571 488
-413 651
-295 167
Variation de la trésorerie nette
-248 274
-248 274
-200 608
85 584
278 890
Trésorerie en début de période
601 749
601 749
815 924
729 479
452 095
Trésorerie en fin de période
353 316
353 316
601 749
815 924
729 479
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 178 557
1 178 557
673 095
1 114 272
1 532 816
Dépenses d’investissement
-615 916
-615 916
-966 131
-428 774
-287 133
Flux de trésorerie disponible
562 641
562 641
-293 036
685 498
1 245 683