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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
38 999
38 999
101 383
127 829
-423 380
Dépréciation et amortissement
115 086
115 086
117 124
114 434
120 173
Impôts sur le revenu différés
1 320
1 320
30 638
39 618
-134 198
Rémunération à base d’actions
11 387
11 387
15 218
23 556
19 530
Variation du fonds de roulement
-12 236
-12 236
-83 176
-31 884
175 938
Comptes débiteurs
-13 831
-13 831
48 648
-61 245
71 654
Inventaire
-2 785
-2 785
-28 856
29 265
-19 452
Créances
6 297
6 297
-79 585
12 078
79 075
Autre fonds de roulement
85 659
85 659
152 772
213 151
-291 758
Autres éléments non monétaires
2 085
2 085
5 120
7 449
7 692
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
257 473
257 473
269 361
334 905
-190 880
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-171 814
-171 814
-116 589
-121 754
-100 878
Autres activités d’investissement
1 577
1 577
5 080
53
9 984
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-170 237
-170 237
-111 509
-121 701
-90 894
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 164 622
-1 164 622
-473 616
-2 641
-527 003
Action ordinaire émise
0
0
1 039
14 486
3 528
Action ordinaire rachetée
0
0
-96 774
0
0
Dividendes payés
0
0
-200
-813
-22 499
Autres activités financières
-76 126
-76 126
-45 207
-48 176
-71 305
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-95 764
-95 764
-414 758
-35 144
266 721
Variation de la trésorerie nette
-2 537
-2 537
-255 463
177 825
-16 419
Trésorerie en début de période
80 122
80 122
335 585
157 760
174 179
Trésorerie en fin de période
77 585
77 585
80 122
335 585
157 760
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
257 473
257 473
269 361
334 905
-190 880
Dépenses d’investissement
-171 814
-171 814
-116 589
-121 754
-100 878
Flux de trésorerie disponible
85 659
85 659
152 772
213 151
-291 758