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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
77 585
80 122
335 585
157 760
Trésorerie totale
77 585
80 122
335 585
157 760
Créances nettes
62 660
49 405
97 722
36 610
Inventaire
31 624
44 811
27 273
39 191
Autre actif à court terme
80 897
66 452
55 455
73 179
Total des actifs à court terme
252 766
240 790
516 035
306 740
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 867 951
2 751 323
2 688 583
2 605 401
Dépréciation cumulée
-1 447 861
-1 350 739
-1 250 902
-1 157 403
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 420 090
1 400 584
1 437 681
1 447 998
Clientèle
659 618
659 618
659 618
659 618
Biens incorporels
344 141
344 164
344 187
344 198
Autres actifs à long terme
34 859
20 669
6 170
7 103
Total des actifs non circulants
2 458 708
2 425 035
2 452 555
2 465 951
Total des actifs
2 711 474
2 665 825
2 968 590
2 772 691
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
236 867
100 000
-
-
Créances
27 235
38 887
38 251
26 582
Charges à payer
101 791
105 830
157 026
184 613
Chiffre d'affaires différé
127 556
128 627
177 831
205 125
Total des passifs à court terme
587 525
434 309
435 739
452 405
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 128 612
2 280 531
2 629 524
2 622 641
Passif d’impôts différé
189 700
184 637
148 291
101 831
Autres passifs à long terme
27 263
30 714
36 969
43 553
Total des passifs non à court terme
2 500 910
2 660 686
2 992 984
2 955 457
Passifs totaux
3 088 435
3 094 995
3 428 723
3 407 862
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 112
2 079
2 154
2 126
Bénéfices non répartis
-1 961 603
-2 000 671
-2 023 251
-2 153 368
Cumul des autres bénéfices complets
-69 676
-71 195
-81 187
-96 504
Total des capitaux propres
-897 959
-950 565
-982 200
-1 158 547
Passif total et capitaux propres
2 711 474
2 665 825
2 968 590
2 772 691