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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 290 000
1 258 000
1 213 000
1 314 000
131 000
-
Dépréciation et amortissement
604 000
599 000
585 000
583 000
562 000
-
Impôts sur le revenu différés
-26 000
-64 000
202 000
131 000
238 000
-
Rémunération à base d’actions
184 000
184 000
197 000
202 000
223 000
-
Variation du fonds de roulement
-358 000
-234 000
-379 000
-411 000
-268 000
-
Comptes débiteurs
-
-
-
-
-
-137 000
Inventaire
-
-
-
-
-2 000
11 000
Créances
-18 000
62 000
-71 000
104 000
42 000
-
Autre fonds de roulement
1 189 000
1 200 000
1 550 000
1 610 000
1 668 000
-
Autres éléments non monétaires
15 000
14 000
15 000
4 000
20 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 808 000
1 850 000
1 976 000
1 998 000
2 018 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-619 000
-650 000
-426 000
-388 000
-350 000
-
Acquisitions nettes
-197 000
-39 000
-138 000
-35 000
-394 000
-
Achat d’investissements
-
-
-
-4 000
-8 000
-7 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
73 000
Autres activités d’investissement
-
-
-
227 000
11 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-814 000
-686 000
-548 000
-200 000
-741 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 660 000
-1 952 000
-2 226 000
-5 395 000
-1 538 000
-
Action ordinaire rachetée
-212 000
-274 000
-647 000
-1 523 000
-1 555 000
-
Dividendes payés
-391 000
-383 000
-1 339 000
-268 000
-237 000
-
Autres activités financières
-69 000
-70 000
-153 000
-125 000
-114 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-976 000
-1 005 000
-1 562 000
-1 682 000
-1 314 000
-
Variation de la trésorerie nette
18 000
159 000
-134 000
116 000
-37 000
-
Trésorerie en début de période
61 000
65 000
199 000
83 000
120 000
-
Trésorerie en fin de période
79 000
224 000
65 000
199 000
83 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 808 000
1 850 000
1 976 000
1 998 000
2 018 000
-
Dépenses d’investissement
-619 000
-650 000
-426 000
-388 000
-350 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 189 000
1 200 000
1 550 000
1 610 000
1 668 000
-