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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 290 000
1 258 000
1 213 000
1 314 000
131 000
Dépréciation et amortissement
604 000
599 000
585 000
583 000
562 000
Impôts sur le revenu différés
-26 000
-64 000
202 000
131 000
238 000
Rémunération à base d’actions
184 000
184 000
197 000
202 000
223 000
Variation du fonds de roulement
-358 000
-234 000
-379 000
-411 000
-268 000
Inventaire
-
-
-
-
-2 000
Créances
-18 000
62 000
-71 000
104 000
42 000
Autre fonds de roulement
1 189 000
1 200 000
1 550 000
1 610 000
1 668 000
Autres éléments non monétaires
15 000
14 000
15 000
4 000
20 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 808 000
1 850 000
1 976 000
1 998 000
2 018 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-619 000
-650 000
-426 000
-388 000
-350 000
Acquisitions nettes
-197 000
-39 000
-138 000
-35 000
-394 000
Achat d’investissements
-
-
-
-4 000
-8 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
227 000
11 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-814 000
-686 000
-548 000
-200 000
-741 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 660 000
-1 952 000
-2 226 000
-5 395 000
-1 538 000
Action ordinaire rachetée
-212 000
-274 000
-647 000
-1 523 000
-1 555 000
Dividendes payés
-391 000
-383 000
-1 339 000
-268 000
-237 000
Autres activités financières
-69 000
-70 000
-153 000
-125 000
-114 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-976 000
-1 005 000
-1 562 000
-1 682 000
-1 314 000
Variation de la trésorerie nette
18 000
159 000
-134 000
116 000
-37 000
Trésorerie en début de période
61 000
65 000
199 000
83 000
120 000
Trésorerie en fin de période
79 000
224 000
65 000
199 000
83 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 808 000
1 850 000
1 976 000
1 998 000
2 018 000
Dépenses d’investissement
-619 000
-650 000
-426 000
-388 000
-350 000
Flux de trésorerie disponible
1 189 000
1 200 000
1 550 000
1 610 000
1 668 000