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SIGA Technologies, Inc. (SIGA)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
79 264
68 069
33 905
69 451
56 342
-
Dépréciation et amortissement
545,643
538,293
517,643
522,368
529,814
-
Impôts sur le revenu différés
-4 278
-4 798
-3 828
121,446
11 607
-
Rémunération à base d’actions
2 774
2 052
1 779
1 266
1 351
-
Variation du fonds de roulement
-14 651
28 358
9 436
-60 367
-7 705
-
Comptes débiteurs
-5 810
24 276
38 243
-80 310
827,733
-
Inventaire
-20 708
-25 524
-19 964
136,369
-8 010
-
Créances
1 599
1 997
1 534
1 471
-3 117
-
Autre fonds de roulement
64 212
94 778
41 611
11 444
71 504
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
887,132
4 497
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
64 234
94 799
41 611
11 495
71 519
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-21,686
-
-50,62
-15,501
-29,094
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21,686
-21,686
0
-50,62
-15,501
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-85 913
0
Action ordinaire rachetée
-3 515
-11 073
-13 006
-26 022
-28 503
-
Dividendes payés
-
-32 135
-32 940
0
0
-
Autres activités financières
-
-214,794
-12,533
-173,918
-184,016
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-36 024
-43 422
-45 959
-26 195
-114 600
-
Variation de la trésorerie nette
28 188
51 355
-4 348
-14 751
-43 097
-
Trésorerie en début de période
115 681
98 791
103 139
117 890
160 987
-
Trésorerie en fin de période
143 869
150 146
98 791
103 139
117 890
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
64 234
94 799
41 611
11 495
71 519
-
Dépenses d’investissement
-
-21,686
-
-50,62
-15,501
-29,094
Flux de trésorerie disponible
64 212
94 778
41 611
11 444
71 504
-