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SIGA Technologies, Inc. (SIGA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
79 264
68 069
33 905
69 451
56 342
Dépréciation et amortissement
545,643
538,293
517,643
522,368
529,814
Impôts sur le revenu différés
-4 278
-4 798
-3 828
121,446
11 607
Rémunération à base d’actions
2 774
2 052
1 779
1 266
1 351
Variation du fonds de roulement
-14 651
28 358
9 436
-60 367
-7 705
Comptes débiteurs
-5 810
24 276
38 243
-80 310
827,733
Inventaire
-20 708
-25 524
-19 964
136,369
-8 010
Créances
1 599
1 997
1 534
1 471
-3 117
Autre fonds de roulement
64 212
94 778
41 611
11 444
71 504
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
887,132
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
64 234
94 799
41 611
11 495
71 519
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-21,686
-
-50,62
-15,501
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-21,686
-21,686
0
-50,62
-15,501
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-85 913
Action ordinaire rachetée
-3 515
-11 073
-13 006
-26 022
-28 503
Dividendes payés
-
-32 135
-32 940
0
0
Autres activités financières
-
-214,794
-12,533
-173,918
-184,016
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-36 024
-43 422
-45 959
-26 195
-114 600
Variation de la trésorerie nette
28 188
51 355
-4 348
-14 751
-43 097
Trésorerie en début de période
115 681
98 791
103 139
117 890
160 987
Trésorerie en fin de période
143 869
150 146
98 791
103 139
117 890
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
64 234
94 799
41 611
11 495
71 519
Dépenses d’investissement
-
-21,686
-
-50,62
-15,501
Flux de trésorerie disponible
64 212
94 778
41 611
11 444
71 504