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Sotera Health Company (SHC)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
51 376
51 376
-233 570
116 882
-38 617
Dépréciation et amortissement
157 925
157 925
145 554
150 902
143 563
Impôts sur le revenu différés
3 449
3 449
-73 960
-3 716
-23 360
Rémunération à base d’actions
32 238
32 238
21 211
13 870
10 987
Variation du fonds de roulement
-403 285
-403 285
409 234
-12 591
-11 793
Comptes débiteurs
-21 724
-21 724
-12 555
-15 509
1 942
Inventaire
-9 972
-9 972
14 441
-20 245
3 784
Créances
-5 333
-5 333
1 107
19 761
-6 022
Autre fonds de roulement
-362 707
-362 707
95 583
179 383
67 078
Autres éléments non monétaires
6 145
6 145
886
-4 315
8 086
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-147 732
-147 732
277 961
281 545
120 585
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-214 975
-214 975
-182 378
-102 162
-53 507
Acquisitions nettes
0
0
0
-56 970
-105 187
Autres activités d’investissement
69
69
32
-701
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-214 906
-214 906
-181 896
-159 833
-158 694
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-202 500
-202 500
0
-100 000
-1 177 325
Action ordinaire émise
-
-
0
0
1 155 961
Action ordinaire rachetée
-4 089
-4 089
-393
-1 434
-34 000
Dividendes payés
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-27 452
-27 452
-1 846
-15 852
-21 204
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
265 959
265 959
197 761
-117 286
73 432
Variation de la trésorerie nette
-94 640
-94 640
289 370
4 470
39 429
Trésorerie en début de période
396 294
396 294
106 924
102 454
63 025
Trésorerie en fin de période
301 654
301 654
396 294
106 924
102 454
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-147 732
-147 732
277 961
281 545
120 585
Dépenses d’investissement
-214 975
-214 975
-182 378
-102 162
-53 507
Flux de trésorerie disponible
-362 707
-362 707
95 583
179 383
67 078