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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
296 407
395 214
106 917
102 447
Trésorerie totale
296 407
395 214
106 917
102 447
Créances nettes
147 696
118 482
108 183
91 735
Inventaire
48 316
37 145
54 288
34 093
Autre actif à court terme
14 437
12 757
10 685
10 735
Total des actifs à court terme
557 244
645 010
345 961
315 015
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
1 475 728
1 239 904
1 081 137
997 327
Dépréciation cumulée
-504 777
-438 896
-390 394
-341 550
Investissements nets en terrains, usines et équipements
970 951
801 008
690 743
655 777
Fonds propres et autres investissements
-
0
9 405
13 457
Clientèle
1 111 190
1 101 768
1 120 320
1 115 936
Biens incorporels
416 318
491 265
598 844
643 366
Autres actifs à long terme
41 242
38 983
12 866
9 304
Total des actifs non circulants
2 573 176
2 472 695
2 443 541
2 446 264
Total des actifs
3 130 420
3 117 705
2 789 502
2 761 279
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
4 797
197 119
-
-
Créances
71 039
74 139
72 868
52 400
Impôts exigibles
4 150
5 867
6 695
10 448
Charges à payer
83 133
447 343
23 059
19 738
Chiffre d'affaires différé
13 492
12 140
8 669
6 056
Autre passif à court terme
414
3 508
-
670
Total des passifs à court terme
230 654
791 567
161 161
140 598
Passifs non à court terme
Dette à long terme
2 223 674
1 747 115
1 743 534
1 824 789
Passif d’impôts différé
64 454
68 024
134 501
121 816
Chiffre d'affaires différé
18 762
18 902
20 745
21 255
Autres passifs à long terme
8 879
12 831
16 274
17 506
Total des passifs non à court terme
2 456 032
1 975 900
2 042 245
2 166 107
Passifs totaux
2 686 686
2 767 467
2 203 406
2 306 705
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 860
2 860
2 860
2 860
Bénéfices non répartis
-654 440
-705 816
-472 246
-589 128
Cumul des autres bénéfices complets
-92 682
-106 653
-83 566
-93 842
Total des capitaux propres
443 734
350 238
586 096
452 302
Passif total et capitaux propres
3 130 420
3 117 705
2 789 502
2 761 279