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Select Medical Holdings Corporation (SEM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
269 583
243 491
158 994
402 225
258 995
Dépréciation et amortissement
210 386
208 742
205 825
202 645
205 659
Impôts sur le revenu différés
-20 409
-16 119
7 521
5 055
-14 715
Rémunération à base d’actions
45 238
43 809
37 755
30 940
27 250
Variation du fonds de roulement
-97 930
59 496
-159 538
-329 979
479 098
Comptes débiteurs
-138 755
1 156
-52 183
23 101
-116 601
Créances
-7 566
-6 412
-48 042
53 392
27 325
Autre fonds de roulement
241 097
352 858
94 453
220 691
881 633
Autres éléments non monétaires
2 832
2 647
2 272
2 217
2 184
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
463 929
582 058
284 825
401 228
1 028 073
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-222 832
-229 200
-190 372
-180 537
-146 440
Acquisitions nettes
-34 648
-39 440
-44 310
-102 878
-52 233
Autres activités d’investissement
408
163
8 343
26 821
83 320
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-257 072
-268 477
-226 339
-256 594
-115 353
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 365 577
-3 232 585
-880 986
-39 668
-558 224
Action ordinaire rachetée
-
-12 759
-195 528
-79 476
-16 034
Dividendes payés
-64 052
-63 904
-64 589
-50 600
0
Autres activités financières
-50 463
-46 864
-39 453
-713 007
-607 391
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-197 940
-327 481
-34 890
-647 385
-671 541
Variation de la trésorerie nette
8 917
-13 900
23 596
-502 751
241 179
Trésorerie en début de période
83 703
97 906
74 310
577 061
335 882
Trésorerie en fin de période
92 620
84 006
97 906
74 310
577 061
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
463 929
582 058
284 825
401 228
1 028 073
Dépenses d’investissement
-222 832
-229 200
-190 372
-180 537
-146 440
Flux de trésorerie disponible
241 097
352 858
94 453
220 691
881 633