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Selic Corp Public Company Limited (SELIC.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
115 606
80 147
40 558
81 527
89 307
-
Dépréciation et amortissement
80 794
78 991
59 576
55 372
56 897
-
Impôts sur le revenu différés
46 274
32 492
11 711
22 785
20 918
-
Rémunération à base d’actions
739
1 881
3 573
0
-
-
Variation du fonds de roulement
-156 768
-98 516
-4 060
-48 152
25 368
-
Comptes débiteurs
-127 517
-114 742
28 591
-46 991
-1 470
-
Inventaire
11 548
-30 427
23 435
-63 624
11 076
-
Créances
-66 079
52 864
-56 901
65 448
17 626
-
Autre fonds de roulement
36 435
36 724
72 687
80 916
193 572
-
Autres éléments non monétaires
43 795
41 320
27 185
20 894
30 636
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
186 556
172 889
128 496
105 504
207 911
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-150 121
-136 165
-55 809
-24 588
-14 339
-
Acquisitions nettes
-
-3 000
-567 056
0
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
-76 050
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
6 424
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-151 848
-137 866
-615 469
-100 201
-11 505
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-385 861
-319 039
-405 498
-221 092
-193 347
-
Action ordinaire émise
-
0
250 001
84 000
-
-
Dividendes payés
-13 099
-13 099
-2 444
-20 556
-2 223
-
Autres activités financières
-
-
-3 130
-
-
-3 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 381
-86 567
564 432
-58 890
-161 731
-
Variation de la trésorerie nette
-28 296
-105 580
158 997
-48 499
34 981
-
Trésorerie en début de période
171 661
182 733
101 195
149 694
114 713
-
Trésorerie en fin de période
195 988
128 697
182 733
101 195
149 694
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
186 556
172 889
128 496
105 504
207 911
-
Dépenses d’investissement
-150 121
-136 165
-55 809
-24 588
-14 339
-
Flux de trésorerie disponible
36 435
36 724
72 687
80 916
193 572
-