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Schrödinger, Inc. (SDGR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
40 720
40 720
-149 186
-100 393
-24 463
Dépréciation et amortissement
5 552
5 552
4 344
2 847
3 658
Rémunération à base d’actions
47 841
47 841
39 630
26 490
10 545
Variation du fonds de roulement
-22 553
-22 553
-21 375
4 677
59 176
Comptes débiteurs
-10 039
-10 039
-23 697
-321
-12 747
Créances
7 321
7 321
1 179
-411
4 882
Autre fonds de roulement
-150 136
-150 136
-127 697
-77 836
14 219
Autres éléments non monétaires
-
-
-
811
2 137
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-136 733
-136 733
-119 683
-70 669
16 757
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 403
-13 403
-8 014
-7 167
-2 538
Acquisitions nettes
0
0
-6 427
0
-2 869
Achat d’investissements
-324 749
-324 749
-272 072
-418 502
-519 668
Ventes/échéance des investissements
383 973
383 973
364 711
408 482
138 772
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
193 034
193 034
90 023
-16 812
-381 721
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-19
-19
0
0
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
537 091
Autres activités financières
-373
-373
-
25
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 048
9 048
2 110
7 952
541 274
Variation de la trésorerie nette
65 349
65 349
-27 550
-79 529
176 310
Trésorerie en début de période
95 717
95 717
123 267
202 796
26 486
Trésorerie en fin de période
161 066
161 066
95 717
123 267
202 796
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-136 733
-136 733
-119 683
-70 669
16 757
Dépenses d’investissement
-13 403
-13 403
-8 014
-7 167
-2 538
Flux de trésorerie disponible
-150 136
-150 136
-127 697
-77 836
14 219