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Cassava Sciences, Inc. (SAVA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-97 217
-97 217
-76 246
-32 385
-6 334
Dépréciation et amortissement
1 530
1 530
1 301
534
22
Rémunération à base d’actions
4 586
4 586
2 066
1 759
988
Variation du fonds de roulement
9 076
9 076
-4 635
-104
288
Créances
6 896
6 896
-3 449
6 215
458
Autre fonds de roulement
-82 439
-82 439
-80 226
-52 410
-5 382
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-82 025
-82 025
-77 514
-30 196
-5 382
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-414
-414
-2 712
-22 214
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-414
-414
-2 712
-22 214
360
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
0
47 329
189 825
75 191
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 560
2 560
47 804
192 341
75 447
Variation de la trésorerie nette
-79 879
-79 879
-32 422
139 931
70 425
Trésorerie en début de période
201 015
201 015
233 437
93 506
23 081
Trésorerie en fin de période
121 136
121 136
201 015
233 437
93 506
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-82 025
-82 025
-77 514
-30 196
-5 382
Dépenses d’investissement
-414
-414
-2 712
-22 214
-
Flux de trésorerie disponible
-82 439
-82 439
-80 226
-52 410
-5 382