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Sana Biotechnology, Inc. (SANA)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-299 764
-283 255
-269 476
-355 928
-285 305
-
Dépréciation et amortissement
14 765
24 557
15 625
11 070
5 921
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
0
-7 547
Rémunération à base d’actions
35 059
35 533
38 337
22 362
5 828
-
Variation du fonds de roulement
11 593
18 611
7 542
9 801
6 156
-
Créances
481
1 027
1 058
-266
1 982
-
Autre fonds de roulement
-345 558
-273 614
-310 926
-280 916
-161 854
-
Autres éléments non monétaires
-85 735
-49 028
-82 078
61 641
129 418
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-324 082
-253 582
-290 050
-251 054
-137 982
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-21 476
-20 032
-20 876
-29 862
-23 872
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-3 195
Achat d’investissements
-140 533
-157 744
-78 688
-491 387
-387 432
-
Ventes/échéance des investissements
215 056
349 788
310 126
280 025
158 741
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-4 574
-
59
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
48 473
172 012
210 562
-245 798
-252 563
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
724
31 646
4 913
631 751
0
-
Autres activités financières
-
-
-
-
-
-14
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 971
31 646
4 913
631 751
435 687
-
Variation de la trésorerie nette
-268 638
-49 924
-74 575
134 899
45 142
-
Trésorerie en début de période
442 489
187 273
261 848
126 949
81 807
-
Trésorerie en fin de période
173 851
137 349
187 273
261 848
126 949
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-324 082
-253 582
-290 050
-251 054
-137 982
-
Dépenses d’investissement
-21 476
-20 032
-20 876
-29 862
-23 872
-
Flux de trésorerie disponible
-345 558
-273 614
-310 926
-280 916
-161 854
-