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Sabre Corporation (SABR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-500 157
-527 608
-435 448
-928 469
-1 282 339
Dépréciation et amortissement
142 516
148 676
184 633
262 185
363 743
Impôts sur le revenu différés
35 259
22 287
-17 306
-27 515
-27 333
Rémunération à base d’actions
48 915
52 015
82 872
120 892
69 946
Variation du fonds de roulement
40 340
136 486
-23 699
78 590
-129 683
Autre fonds de roulement
-36 908
-31 609
-349 211
-472 454
-838 597
Autres éléments non monétaires
139 004
107 866
62 955
76 787
120 130
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
60 081
55 814
-279 717
-418 152
-773 177
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-96 989
-87 423
-69 494
-54 302
-65 420
Acquisitions nettes
-
-12 021
-68 797
0
0
Achat d’investissements
-
-11 200
-80 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
392 268
24 874
68 504
Autres activités d’investissement
-
664
-
-
-4 375
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-119 546
-109 980
173 977
-29 428
-1 291
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 887 830
-1 682 329
-1 822 661
-1 063 590
-1 533 597
Action ordinaire émise
-
-
0
0
275 003
Action ordinaire rachetée
-
-
-
0
0
Dividendes payés
-10 693
-16 039
-21 385
-21 629
-44 394
Autres activités financières
-201 571
-139 389
-33 821
-13 037
-158 160
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-128 250
-94 219
-75 370
-50 558
1 837 741
Variation de la trésorerie nette
-187 936
-146 679
-183 468
-500 274
1 063 489
Trésorerie en début de période
838 110
815 923
999 391
1 499 665
436 176
Trésorerie en fin de période
650 395
669 244
815 923
999 391
1 499 665
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
60 081
55 814
-279 717
-418 152
-773 177
Dépenses d’investissement
-96 989
-87 423
-69 494
-54 302
-65 420
Flux de trésorerie disponible
-36 908
-31 609
-349 211
-472 454
-838 597