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Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-52 157
-50 068
21 485
34 500
Dépréciation et amortissement
59 508
58 615
56 729
50 106
Rémunération à base d’actions
0
1 986
341
0
Variation du fonds de roulement
9 798
24 491
-37 431
47 817
Inventaire
-4 350
-5 045
-15 931
-6 934
Autre fonds de roulement
42 683
58 183
47 544
136 848
Autres éléments non monétaires
6 443
2 696
3 039
2 973
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 683
58 183
47 544
136 848
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-5 233
Acquisitions nettes
-15 667
-4 343
-5 094
-25 925
Achat d’investissements
-
-
-455
-424
Autres activités d’investissement
-22 575
-21 595
-19 256
-16 841
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-36 604
-25 222
-24 191
-42 905
Variation de la trésorerie nette
-11 655
-5 453
-29 440
75 085
Trésorerie en début de période
85 027
129 839
159 279
84 194
Trésorerie en fin de période
73 831
124 387
129 839
159 279
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 683
58 183
47 544
136 848
Dépenses d’investissement
-
-
-
-5 233
Flux de trésorerie disponible
42 683
58 183
47 544
136 848