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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 041 200
1 313 800
-240 800
-1 015 100
Dépréciation et amortissement
1 079 600
923 200
719 400
571 000
Impôts sur le revenu différés
226 900
128 700
-189 000
-93 600
Rémunération à base d’actions
14 800
16 200
8 600
3 600
Variation du fonds de roulement
101 700
1 353 900
1 785 900
-1 703 200
Comptes débiteurs
-37 700
-16 200
-24 900
48 900
Inventaire
-1 700
-1 700
-700
-300
Créances
-27 800
31 200
284 600
-407 600
Autre fonds de roulement
879 900
1 976 300
758 900
-2 742 700
Autres éléments non monétaires
-
14 600
-6 600
-3 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 457 700
3 891 000
1 940 500
-2 448 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-943 700
-1 914 700
-1 181 600
-294 700
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
741 700
Autres activités d’investissement
-125 600
8 100
121 900
112 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 186 400
-1 901 200
-1 414 400
937 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 020 100
-1 085 700
-1 775 300
-1 027 100
Action ordinaire émise
13 600
31 700
46 800
421 000
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 006 500
-1 054 000
-536 500
1 622 500
Variation de la trésorerie nette
264 800
935 800
-10 400
111 500
Trésorerie en début de période
2 279 500
2 669 000
2 650 700
2 566 400
Trésorerie en fin de période
2 544 300
3 599 300
2 669 000
2 650 700
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 457 700
3 891 000
1 940 500
-2 448 000
Dépenses d’investissement
-943 700
-1 914 700
-1 181 600
-294 700
Flux de trésorerie disponible
879 900
1 976 300
758 900
-2 742 700